Калькулятор денежного резерва
Рассчитайте, на сколько месяцев бизнесу хватит имеющихся денежных средств.
Результаты
Чистый ежемесячный денежный поток
Денежные поступления минус денежные выплаты. Отрицательное значение означает, что остаток денежных средств ежемесячно уменьшается. —
Период денежного резерва
На сколько месяцев хватит имеющихся денег, если поступления и выплаты не изменятся. Рекомендуется резерв не менее чем на 3–6 месяцев. —
Ожидаемая дата исчерпания денежных средств
Месяц, в котором при текущем темпе деньги закончатся. —
Глоссарий терминов
- Остаток денежных средств
- Деньги в кассе и на банковских счетах на сегодняшний день.
- Средние ежемесячные денежные поступления
- Деньги, фактически полученные за месяц, — оплаты от покупателей и прочие поступления. Это не то же самое, что начисленные продажи.
- Средние ежемесячные денежные выплаты
- Все платежи за месяц — зарплаты, аренда, поставщики, налоги, платежи по кредитам.
- Чистый ежемесячный денежный поток
- Денежные поступления минус денежные выплаты. Отрицательное значение означает, что остаток денежных средств ежемесячно уменьшается.
- Период денежного резерва
- На сколько месяцев хватит имеющихся денег, если поступления и выплаты не изменятся. Рекомендуется резерв не менее чем на 3–6 месяцев.
- Ожидаемая дата исчерпания денежных средств
- Месяц, в котором при текущем темпе деньги закончатся.
Результаты являются ориентировочными и не являются финансовой консультацией.