Калькулятор финансового цикла

Рассчитайте, на сколько дней деньги заморожены в запасах и дебиторской задолженности.

Результаты

Период оборота дебиторской задолженности (DSO)

—

Период оборота запасов (DIO)

—

Период оборота кредиторской задолженности (DPO)

—

Финансовый цикл

—

Стоимость одного дня

—

Сумма, высвобождаемая при сокращении цикла на один день

Глоссарий терминов

Годовая выручка: Доход от продаж за год (без НДС).
Себестоимость реализованной продукции: Затраты на закупку или производство товаров, проданных за год.
Дебиторская задолженность: Суммы, которые покупатели ещё не оплатили вам.
Товарно-материальные запасы: Товары, сырьё и готовая продукция на складе.
Кредиторская задолженность: Суммы, которые вы ещё не оплатили поставщикам.
Период оборота дебиторской задолженности (DSO): В среднем за сколько дней покупатели оплачивают вам.
Период оборота запасов (DIO): В среднем сколько дней запасы хранятся до продажи.
Период оборота кредиторской задолженности (DPO): В среднем за сколько дней вы оплачиваете поставщикам.
Финансовый цикл: DSO + DIO − DPO. Количество дней от оплаты поставщику до получения денег от покупателя. Этот период бизнес финансирует за счёт собственных или заёмных средств — чем короче цикл, тем меньше требуется оборотного капитала.
Стоимость одного дня: Годовая выручка / 365. Примерно столько денег высвобождается, если сократить финансовый цикл на один день.

Результаты являются ориентировочными и не являются финансовой консультацией.