ფულადი რეზერვის კალკულატორი

ტერმინების განმარტება

ფულადი სახსრების ნაშთი

ფული სალაროსა და საბანკო ანგარიშებზე დღევანდელი მდგომარეობით.

საშუალო თვიური ფულადი შემოსავალი

თვეში რეალურად მიღებული ფული — მყიდველებისგან მიღებული გადახდები და სხვა შემოსავლები. არ არის იგივე, რაც დარიცხული გაყიდვები.

საშუალო თვიური ფულადი გასავალი

ყველა გადახდა თვეში — ხელფასები, იჯარა, მომწოდებლები, გადასახადები, სესხის შენატანები.

წმინდა თვიური ფულადი ნაკადი

ფულადი შემოსავალი მინუს ფულადი გასავალი. უარყოფითი მნიშვნელობა ნიშნავს, რომ ფულადი ნაშთი ყოველთვიურად მცირდება.

ფულადი რეზერვის პერიოდი

რამდენ თვეს ეყოფა არსებული ფული, თუ შემოსავლები და გასავლები არ შეიცვლება. რეკომენდებულია მინიმუმ 3–6 თვის რეზერვი.

ფულადი სახსრების ამოწურვის სავარაუდო თარიღი

თვე, როდესაც მიმდინარე ტემპით ფული ამოიწურება.